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2018年国际金融十件大事

来源:未知 时间:2019-03-05 22:45

  年,美联储分别于3月、6月、9月和12月各加息一次,每次25个基点,年内累计加息100个基点。12月19日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2.25%至2.5%的水平,为美联储年内第四次加息。自2015年12月启动本轮加息周期以来,美联储已加息9次,并开启缩减资产负债表计划,以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。然而,12月3日,三年期和五年期美国国债收益率出现11年来首次倒挂,五年期与三年期美债的收益率差跌至负0.7个基点,是2007年以来首次跌破零水平,或意味美联储政策紧缩周期已经临近尾声。

  12月13日,欧洲中央银行理事在法兰克福宣布维持欧元区现行零利率水平不变,并于12月底结束实施多年的债券购买计划,但到期证券的本金会进行全额再投资,以保持市场良好的流动性和充足的货币宽松度。为刺激欧元区经济复苏和推升过低的通胀率,欧洲央行自2015年3月开始实施购买政府和企业债券计划,多年来累计购债总规模约为2.6万亿欧元。

  6月23日,在欧元区财长会上,与会的欧盟和希腊代表一致认同希腊主权债务危机已经终结。八年间,国际货币基金组织、欧盟及欧洲央行先后对希腊展开3轮债务救助计划,总计向希腊政府提供约2890亿欧元。欧元集团债权方同意发放最后一笔150亿欧元,同时将希腊还贷期限延长10年,为希腊重返国际金融市场、恢复经济增长提供缓冲空间。

  2018年比特币等加密数字货币价格大幅下跌,年度跌幅近80%。11月25日,比特币下探至3500美元,全球数字货币市场再现集体大幅杀跌,市值已跌至约1200亿美元左右,较顶点的8500亿美元市场规模缩水超过85%。随着监管趋严、支付普及难度大等因素,数字货币下行趋势可能延续,相关IT厂商也将受到冲击。

  2018年新兴市场的美元债务进一步加剧,新兴经济体货币危机频发。阿根廷比索对美元贬值超过50%,土耳其里拉贬值超过28%,俄罗斯卢布贬值约18%、巴西雷亚尔贬值超过14%,南非兰特贬值约14%、智利比索贬值超过11%、印度卢比贬值超过8%、印尼盾贬值超过6%

  近年来,欧洲地区整体银行和信贷机构的数量已从2008年的8570个减少至6648个,2018年以来,欧洲银行业并购更加活跃,渣打银行与巴克莱银行、法国兴业银行与意大利联合信贷银行纷纷提出并购意向,德国最大的两家银行德意志银行和德国商业银行已计划合并,在此之前德意志银行已收购德国邮政银行。欧洲银行整合有助于集中资源投资于技术升级和数字化转型等需要大量资本投入的领域,有利于提升欧洲银行业竞争力,促进欧洲金融市场和金融监管一体化。

  5月和6月,欧盟理事会和欧洲议会专门委员会分别审议通过了欧盟委员会提出的包括要求区域内符合一定条件的非欧盟金融机构设立中间母公司(IPU)等内容在内的提案,并提交欧洲议会。虽然目前欧盟IPU政策的最终方案尚未确定,但是总体框架基本明朗,出台时间渐近。该政策将对全球银行业发展及格局产生深远影响,美国、日本和中国等国家的监管层和金融机构已普遍关注,并积极布局和着手应对。

  11月1日,英国已与欧盟达成脱欧后金融服务初步协议,只要英国金融监管仍基本与欧盟一致,英国金融服务企业在脱欧后可继续拥有欧洲市场准入。就金融服务协议达成一致将意味着作为英国支柱产业的金融业不会受到脱欧太大的冲击。

  据新加坡《联合早报》最新数据,2018年末全球债务规模接近250万亿美元,创历史最高水平。而《华尔街日报》则称,花旗集团对国际金融协会数据进行的分析显示,上述数字是20年前的三倍。其中最大债务国是美国、中国、欧元区和日本,共占全球家庭债务的三分之二以上,企业债务的四分之三,政府债务的近五分之四。和危机前部门的信贷激增不同,近年来政府债务大幅增长,各国政府大举借债,以应付危机后的艰难日子。目前,由于各国央行正纷纷退出过去的货币宽松政策,全球的债务负担将面临重大考验。

  2018年,“一带一路”已提出五周年,全年又有60多个国家和国际组织与中国签署“一带一路”合作文件,使签署文件总数达到近170个。五年来,中资银行参与“一带一路”建设项目2600多个,累计发放2000多亿美元,涉及交通基础设施、能源资源和装备出口等多个领域,“一带一路”金融服务体系不断完善,中国倡导并推动成立了亚投行、丝路基金、亚金协等机构,为“一带一路”建设夯实了融资基础,国际金融合作呈现新局面。在各方支持下,“一带一路”精神被写入联合国、中非合作论坛、上海合作组织、亚欧会议等重要国际机制成果文件,中巴经济走廊、中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万高铁等一大批标志性项目稳步推进,多个发达国家主动与中国开展三方合作,“一带一路”国际商事争端解决机制启动建立。

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